公告

五、招募主要流程
（一）意向投资人提交报名材料
1.参与重整投资的意向书（须有法定代表人签字并加盖公章）。
2.企业法人营业执照副本复印件（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）。
3.投资人简介（包括意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明联合体内部分工、权利义务等，联合体互相之间应当承担连带责任）。
4.截止至2025年4月30日的财务报表（须加盖企业公章）。
5.意向投资人出具的具备重组资金实力及可调控资金能力的专项说明或证明。
6.投资人在全国法院失信被执行人网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）的查询结果（查询日期应为本公告发布日后）。
7.载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖公章）。
8.管理人要求提交的其他相关材料。
（二）开展尽职调查
投资人提交报名材料并经管理人确认后，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。管理人在尽职调查阶段向投资人提供的资料仅供投资人参考，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。
（三）提交投资文件
投资人应根据管理人要求的时间和形式向管理人提交如下投资文件：
1.投资计划书（应符合投资人报名后领取的投资计划书内容）。
2.投资人最近三年的审计报告（成立不足三年的，提供成立以来的审计报告）。
3.同意投资人以报价金额参与目标公司投资人招募程序的有权决策机构出具的决策文件原件。
4.承诺函（以投资人报名后领取的版本为准）。
投资文件正本1份，副本6份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。以上文件材料，投资人的法定代表人或其委托代理人应签字，并加盖投资人单位公章，投资文件一经提交不得撤回、修改。
（四）投资人评审
为保障投资人招募程序的公平、公正、公开，本次投资人招募将设立专门的评审委员会，由评审委员会对投资人的经济实力、投资价款及支付方式、担保措施、经营方案等事项进行评审，确定正式重整投资人。
对投资人提交的投资文件的评议，遵循公平、公正、择优的原则，评审将以实现目标公司重整再生、保持目标公司存续和发展、保护债权人及其他相关利益主体的合法权益为主要目标。
评审指标主要包括：（1）参与重整投资人主体的适格性；（2）投标文件的规范性；（3）投资人的主要业绩和财务报表；（4）投资方案。
正式重整投资人选定后，管理人向其发送投资者资格确认函。选定后的正式重整投资人应与管理人签订相应的《投资协议书》，并根据管理人的要求提供相应的履约担保。
评审会召开时间由管理人根据项目进程确定，具体召开时间管理人会在兰陵法院网站、公司网站等进行公告。
六、其他事项说明
1.报名截止时间：自本公告发布之日起至2025年7月15日止（若届时未招募到适合投资人，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）。
2.报名地点：山东省兰陵县兰陵路山东永泰新材料有限公司（兰陵车管所西侧）管理人办公室。
3.投资人招募联系电话：张主任：18669328876；魏律师：15020311998。招募文件投递邮箱：ytxclglr@163.com。
4.以上说明解释权归山东永泰新材料有限公司管理人。
欢迎有实力的社会各界人士和单位前来接洽、参与重整投资。
山东永泰新材料有限公司等三家公司管理人
二〇二五年五月三十日